0 İNDİKATÖRLER

(William's Range) William's R% Göstergesi

William's R% sadece aşırı alym-satym bölgelerinin belirlenmesinde kullanılan kısa vadeli bir göstergedir. tavsiye edilen gün sayısı 14 gündür. Bu gösterge çok erken sinyal ürettiği için yükselen trendlerde yalnızca Al sinyallerini, alçalan trendlerde ise yalnızca Sat sinyallerini dikkate almak gerekir. Göstergedeki yön değişikliğinin kesinleştirmek için, fiyat grafiği veya diğer orta/uzun vadeli göstergeler tarafından da onaylanması beklenir -20 ekseninin üstü aşırı alım, -80 ekseninin altı ise aşırı satım bölgesidir.   RSI (Relative Strength Index) Bağıl Güç Endeksi Bağıl Güç, istenen dönem içindeki düşüş ve yükselişlerin oranı ile hisse senedinin gücünü yüzde olarak gösterir. Tavsiye edilen gün sayısı 14 veya 21 gündür. %70 çizgisinin üstü aşırı alım bölgesi, %30 çizgisinin altı ise aşırı satım bölgesidir. Gösterge %50 de paritenin relatif gücü dengelenir, artan günlerle, azalan günler eşitlenir. RSI, fiyat grafiği ile aynı yönde hareketi fiyat trendini onaylar, ters yöndeki hareketi ise onaylamaz.  Aşırı alım bölgesinden(%70 üzeri) aşağı döndüğünde 70 seviyesinden geçerken Sat,  Aşırı satım bölgesinden(%30 altı) yukarı döndüğünde 30 seviyesinden geç (Moving Average Convergence/Divergence) Göstergesi 12 günlük üssel ortalama ile 26 günlük üssel ortalama arasyndaki farkdır. Göstergenin 9 günlük ortalama değerlerinden oluşan ikinci eğri ile MACD kesiştiği zaman orta vadede Al/Sat sinyalleri oluşur. Bu ikinci eğri ile oluşan farkdan, 0 ekseninin altında ve üzerinde salınan MACD Histogramy oluşur. Histogramda kırmızı bölge satım, yeşil bölgeler ise alım bölgeleridir.  Histogram kırmızıdan yeşile gecerken Sat, yeşilden kırmızıya geçerken Al sinyali verir.  Hareketli ortalamalar ve MACD indikatörünün iki şekilde kulanım yöntemi var : 1-İndikatörlerin kesişmesi:Bu yöntem trend gerçekleştikten sonra sinyal verdiği için trendi geriden takip eder.Düzgün ve trend halinde bir piyasada en güzel netice verirken '' choppy'' ve yatay piyasalarda durmadan zarar ettirebilir.Büyük para veya piyasa yapıcı tarafından kolayca manüpüle edilebilir.Stop-loss'unuzu geniş almak zorundasınız. 2-İndikatörlerin eğimi(slope):Bu yöntem trend oluşmadan yön gösterir.O yüzden trende herkesten önce binip-inebilersiniz.Riskiniz 1. şııka göre daha sınırlıdır.Stop-loss seviyesi daha dardır. Aşağıda MACD histogramı(MACD eğiminden türetilmiştir) osilatör olarak nasıl kullanılabilir(alıntı) ekledim.6 farklı osilatör seviyeleri mevcut.Hareketli ortalamlarla beraber kulanıldığında isabet seviyesi yüksek, averaj kazanç-kayıp yüzdesi düşük bir sistem kurulabilir. MACD formasyonları   Parabolic Sar – SAR Nasıl Yorumlanır? Parabolic Sar, hisse grafiğinin üzerine çizilir. Hisse grafiğindeki oluşan fiyat çubukları SAR’ın altında kalıyorsa bu sat sinyalidir. SAR, hisse grafiğinin altında kalıyorsa, yatırımcı için al sinyalidir. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (Bollinger Band) Hareketli Ortalama Bandı   Bollinger Band veya alım-satım kanalları istenen gün sayısı kadar, gün içindeki maksimum,minimum ve kapanış değerlerinin üssel ortalamasından hesaplanır. Tavsiye edilen gün sayısı kısa veya orta vade için 14 veya 21 gündür.  Alt ve Üst kanallar(Yeşil çizgiler) bu ortalamanın standard sapmasının aşağy veya yukary belli katsayılarla çarpılması ile elde edilir.  Yatay trendde Alt Band=2 / Üst Band=2, Alçalan trendde Alt Band=3 / Üst Band=2, Yükselen trendde Alt Band=2 / Üst Band=3 alınabilir. Alım-Satımda fiyat grafiğinin trendine göre;  1-Yatay trendde alt bandın fiyat grafiğini kesmesi Al, üst bandı kesmesi Sat sinyali verir.  2-Alçalan trendde orta bandın fiyat grafiğini kesmesi Sat, alt bandı kesmesi veya geçmesi Al sinyali verir.  3-Yükselen trendde orta bandın fiyat grafiğini kesmesi Al, üst bandı kesmesi veya geçmesi Sat sinyali verir  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Exponential Moving Average,  indikatörlerin hesaplanışı sırasında yapılan hataları en aza indirgemeye amaçlayan bir göstergedir. Sistemin işleyişi aslında çok basit bir mantıkla çalışır. Hesaplama yapılırken daha fazla dikkate alınan hisse son fiyatlarına karşın EMA, hissenin ilk günlerindeki fiyatlarını da değerlendirmeye alır. Bunun bir sonucu olarak basit hareketli ortalamaya göre daha erken bir şekilde al sat sinyali verirken, ağırlıklı ortalamaya göre ise daha geç uyarı verir. EMA’nın Türkçe karşılığı ‘Üssel Hareketli Ortalamadır’. EMA, yani Üssel Hareketli Ortalama hisse fiyat grafiğinin üzerine çizilir ve hissenin fiyat dalgalanmalarına göre de yukarı ve aşağı yönlü hareket eder. ♦ EMA için ortalamanın hesaplandığı gün sayısı; kısa,orta ve uzun vade için farklı günleri ifade eder. Kısa vade için, 5 ile 15 Orta vade için, 1 ile 30 Uzun vade için, 31-50 gün olarak belirlenmiştir. Exponential Moving Average – EMA Nasıl Yorumlanır? Hisse fiyatlarının EMA’nın üzerinde kalması, hisse için al sat anlamı taşımaz. Burada borsa yatırımcısı pozisyon bekler. Trendleri ölçen ADX vb. indikatörler yardımıyla teyitlenen EMA, düşüş trendinin başladığı anda hisse fiyat grafiğini keserse borsa yatırımcısı elinde bulunan hisseleri satmalıdır. EMA, yükseliş trendinde hisse grafiğini keserse bunun anlamı hisseyi aldır. Exponential Moving Average’ın verdiği sinyali kesinleştirmek için bazı hesaplamalar yapılabilir. → Düşüş trendindeki bir fiyat grafiği, hareketli ortalama grafiğinin %5 üzerine çıkması, → Yükseliş trendindeki bir fiyat grafiği, hareketli ortalama grafiğinin % 5 altına inmesi durumunda fiyatların verdiği sinyaller çok nettir. İlk durum için al, ikinci durum için ise sattır. → Yatay trendteki bir hisse grafiğinin, hareketli ortalama ile çakışması ise al/sat sinyali olarak algılanmaz.